| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 5 760.00 | 1 440.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 4 974.00 | 91.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
AN Terrains | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
AP Constructions | 635 218.00 | 31 761.00 | 603 457.00 | 635 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 843.00 | 162 325.00 | 104 519.00 | 266 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 368.00 | 46 477.00 | 86 892.00 | 133 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 372 220.00 | 251 296.00 | 1 120 924.00 | 1 372 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BN En cours de production de biens | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 256 066.00 | | 256 066.00 | 256 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 380.00 | | 636 380.00 | 636 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 600.00 | 251 296.00 | 1 757 304.00 | 2 008 600.00 |
CU Autres participations | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 820.00 | 210 100.00 | | 198 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 579.00 | 46 154.00 | | 55 579.00 |
DG Autres réserves | 90 974.00 | 67 697.00 | | 90 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 972.00 | 62 834.00 | | 91 972.00 |
DL TOTAL (I) | 437 346.00 | 386 785.00 | | 437 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 143.00 | 20 000.00 | | 16 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 964.00 | 743 983.00 | | 828 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 26 741.00 | | 16 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | 171 815.00 | | 189 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 894.00 | 171 479.00 | | 179 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 24 781.00 | 27 463.00 | | 24 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 689.00 | 9 107.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 958.00 | 1 209 947.00 | | 1 319 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 304.00 | 1 596 732.00 | | 1 757 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 833.00 | 1 209 947.00 | | 613 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FG Production vendue services | 1 866 676.00 | | 1 866 676.00 | 1 866 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 472.00 | | 1 873 472.00 | 1 873 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | 96.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 11 566.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | 14 000.00 | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 165.00 | 25 566.00 | | 35 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 158.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 920.00 | 521.00 | | 15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 666.00 | 679.00 | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 499.00 | 24 887.00 | | 18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 931.00 | 1 755 424.00 | | 1 919 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 958.00 | 1 692 591.00 | | 1 827 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 972.00 | 62 834.00 | | 91 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 434.00 | 20 396.00 | | 24 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 762.00 | | 974 947.00 | 1 181 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 489.00 | 1 372 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 499.00 | 1 179 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 394.00 | | 22 635.00 | 159 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 465.00 | | 952 305.00 | 1 008 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | 8.00 | 13 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 208.00 | 70 126.00 | 14 037.00 | 195 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 2 055.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 529.00 | 68 071.00 | 14 037.00 | 186 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 261 142.00 | 261 142.00 | | 261 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 964.00 | 82 839.00 | 256 205.00 | 788 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 713.00 | 312 529.00 | 3 184.00 | 315 713.00 |
VW T.V.A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |