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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 4 320.00 | 2 880.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 4 359.00 | 706.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 688.00 | 136 171.00 | 54 517.00 | 190 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 236.00 | 50 358.00 | 15 878.00 | 66 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 541.00 | | 751 541.00 | 751 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 761.00 | 195 207.00 | 986 554.00 | 1 181 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BN En cours de production de biens | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 247.00 | | 605 247.00 | 605 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 008.00 | 195 207.00 | 1 591 801.00 | 1 787 008.00 |
CU Autres participations | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 238 500.00 | | 210 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 154.00 | 32 933.00 | | 46 154.00 |
DG Autres réserves | 67 697.00 | 31 313.00 | | 67 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 834.00 | 88 141.00 | | 62 834.00 |
DL TOTAL (I) | 386 785.00 | 390 886.00 | | 386 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 983.00 | 58 954.00 | | 763 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 741.00 | 17 905.00 | | 26 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 850.00 | 57 173.00 | | 39 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 815.00 | 236 586.00 | | 171 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 547.00 | 134 188.00 | | 166 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 17 613.00 | 5 465.00 | | 17 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 107.00 | 9 982.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 016.00 | 520 252.00 | | 1 205 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 801.00 | 911 139.00 | | 1 591 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 036.00 | 505 705.00 | | 497 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 1 741 025.00 | | 1 741 025.00 | 1 741 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 216.00 | | 1 741 216.00 | 1 741 216.00 |
FM Production stockée | | | -19 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | 5 419.00 | | 11 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 566.00 | 11 419.00 | | 25 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 369.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 1 804.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 4 172.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 887.00 | 7 247.00 | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 424.00 | 1 753 045.00 | | 1 755 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 591.00 | 1 664 904.00 | | 1 692 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 834.00 | 88 141.00 | | 62 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 746.00 | | 21 197.00 | 433 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 722.00 | 430 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 159 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 272.00 | 256 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 999.00 | | 21 197.00 | 258 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 856.00 | 33 554.00 | 24 202.00 | 185 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 2 055.00 | 1 450.00 | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 782.00 | 31 499.00 | 22 752.00 | 177 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 815.00 | 171 815.00 | | 171 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 316 593.00 | 316 593.00 | | 316 593.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 983.00 | 732 182.00 | | 743 983.00 |
VI Groupe et associés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 707.00 | | | 723 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836.00 | 351 836.00 | | 351 836.00 |
VW T.V.A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 166.00 | 1 153 365.00 | | 1 165 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |