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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 008.00 | 218 817.00 | 10 192.00 | 229 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 686.00 | 244 494.00 | 290 192.00 | 534 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 362.00 | | 284 362.00 | 284 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 047.00 | 244 494.00 | 574 553.00 | 819 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
DH Report à nouveau | -32 395.00 | | | -32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 436 014.00 | | | 436 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 553.00 | | | 574 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 413.00 | 4 081.00 | | 240 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 735.00 | 4 081.00 | | 214 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |