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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 923.00 | 222 173.00 | 8 749.00 | 230 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 600.00 | 247 851.00 | 288 749.00 | 536 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CF Disponibilités | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 296.00 | | 357 296.00 | 357 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 896.00 | 247 851.00 | 646 045.00 | 893 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 238 014.00 | | | 238 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 452 775.00 | | | 452 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 045.00 | | | 646 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 494.00 | 3 357.00 | | 244 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 817.00 | 3 357.00 | | 218 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 271.00 | 193 271.00 | | 193 271.00 |