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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 728.00 | 226 065.00 | 11 664.00 | 237 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 406.00 | 251 742.00 | 291 664.00 | 543 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CF Disponibilités | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 958.00 | | 404 958.00 | 404 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 364.00 | 251 742.00 | 696 622.00 | 948 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 254 775.00 | | | 254 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 466 358.00 | | | 466 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 264.00 | | | 230 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 622.00 | | | 696 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 264.00 | | | 230 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 851.00 | 3 891.00 | | 247 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 173.00 | 3 891.00 | | 222 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 264.00 | 230 264.00 | | 230 264.00 |