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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 10 139.00 | 5 690.00 | 15 829.00 |
040 Immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 969.00 | 10 139.00 | 25 830.00 | 35 969.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
084 Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
110 Total général Actif | 120 478.00 | 10 139.00 | 110 339.00 | 120 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 199.00 | | | 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 359.00 | | | 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
242 Autres charges externes. | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
252 Charges sociales | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 327.00 | | | 236 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 292.00 | | | -17 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 286.00 | | | -17 286.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 684.00 | | | 28 684.00 |