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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 4 867.00 | 13 633.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 20 140.00 | 10 000.00 | 10 140.00 | 20 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 640.00 | 14 867.00 | 23 773.00 | 38 640.00 |
060 Stock marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
084 Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
110 Total général Actif | 127 943.00 | 14 867.00 | 113 076.00 | 127 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
242 Autres charges externes. | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
252 Charges sociales | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |