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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 9 571.00 | 12 676.00 | 22 247.00 |
040 Immobilisations financières | 38 140.00 | 10 000.00 | 28 140.00 | 38 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 387.00 | 19 571.00 | 40 816.00 | 60 387.00 |
060 Stock marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
084 Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
110 Total général Actif | 165 783.00 | 19 571.00 | 146 212.00 | 165 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 017.00 | | | 234 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
242 Autres charges externes. | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
252 Charges sociales | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 128.00 | | | 28 128.00 |