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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
BZ Autres créances | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
CF Disponibilités | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 011.00 | | 399 011.00 | 399 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 261.00 | | 761 261.00 | 761 261.00 |
CU Autres participations | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 414 911.00 | | | 414 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 350.00 | | | 346 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 261.00 | | | 761 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 043.00 | | 700 043.00 | 700 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 043.00 | | 700 043.00 | 700 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 224.00 | | | 857 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 637.00 | | | 692 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | 415.00 | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 415.00 | | 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
UX Autres créances clients | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 944.00 | 26 467.00 | 79 476.00 | 105 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 615.00 | 242 615.00 | | 242 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 984.00 | 333 984.00 | | 333 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 351.00 | 266 874.00 | 79 476.00 | 346 351.00 |