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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
BZ Autres créances | 255 485.00 | | 255 485.00 | 255 485.00 |
CF Disponibilités | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 772.00 | | 568 772.00 | 568 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 022.00 | | 931 022.00 | 931 022.00 |
CU Autres participations | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 205.00 | 303 915.00 | | 332 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 630.00 | 28 290.00 | | 123 630.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707.00 | 1 406.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 567 542.00 | 443 612.00 | | 567 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 103.00 | 92 763.00 | | 66 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 161.00 | 123 731.00 | | 125 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 20 686.00 | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 150.00 | 154 113.00 | | 165 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 480.00 | 394 722.00 | | 363 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 022.00 | 838 334.00 | | 931 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 921.00 | | 769 921.00 | 769 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 921.00 | | 769 921.00 | 769 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 410.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 410.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -410.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | -1 763.00 | | 12 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 115.00 | 742 721.00 | | 883 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 485.00 | 714 431.00 | | 759 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 630.00 | 28 290.00 | | 123 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406.00 | 301.00 | | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | 301.00 | | 1 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VC Groupe et associés | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 103.00 | 27 066.00 | 39 037.00 | 66 103.00 |
VI Groupe et associés | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 434.00 | 362 434.00 | | 362 434.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 480.00 | 324 443.00 | 39 037.00 | 363 480.00 |