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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 276.00 | 83 033.00 | 27 242.00 | 110 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 276.00 | 83 033.00 | 27 242.00 | 110 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
072 Créances – Autres | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
110 Total général Actif | 194 914.00 | 83 033.00 | 111 881.00 | 194 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 809.00 | 293 764.00 | | 272 809.00 |
230 Autres produits | 15 930.00 | 5 414.00 | | 15 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 740.00 | 299 178.00 | | 288 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 855.00 | 95 879.00 | | 80 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | 624.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 94 724.00 | 90 015.00 | | 94 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 934.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 081.00 | 72 172.00 | | 82 081.00 |
252 Charges sociales | 19 339.00 | 18 781.00 | | 19 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 453.00 | 11 924.00 | | 9 453.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 383.00 | 291 330.00 | | 288 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358.00 | 7 848.00 | | 358.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 432.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317.00 | 7 478.00 | | 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |