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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 507.00 | 91 935.00 | 25 573.00 | 117 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 507.00 | 91 935.00 | 25 573.00 | 117 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
110 Total général Actif | 229 829.00 | 91 935.00 | 137 895.00 | 229 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 706.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 377.00 | 272 809.00 | | 172 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
230 Autres produits | 11 324.00 | 15 930.00 | | 11 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 753.00 | 288 740.00 | | 191 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 757.00 | 80 855.00 | | 57 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -907.00 | -479.00 | | -907.00 |
242 Autres charges externes. | 67 098.00 | 94 724.00 | | 67 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 2 368.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 209.00 | 82 081.00 | | 48 209.00 |
252 Charges sociales | 11 525.00 | 19 339.00 | | 11 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | 9 453.00 | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 677.00 | 288 383.00 | | 193 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 924.00 | 358.00 | | -1 924.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 863.00 | 317.00 | | -1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |