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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 788.00 | 101 752.00 | 30 036.00 | 131 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 788.00 | 101 752.00 | 30 036.00 | 131 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
072 Créances – Autres | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
084 Disponibilités | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
110 Total général Actif | 255 739.00 | 101 752.00 | 153 987.00 | 255 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 313.00 | 5 947.00 | | 5 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 425.00 | 172 377.00 | | 186 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 123.00 | 2 106.00 | | 78 123.00 |
230 Autres produits | 13 548.00 | 11 324.00 | | 13 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 408.00 | 191 753.00 | | 283 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 457.00 | 57 757.00 | | 82 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 876.00 | -907.00 | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 84 046.00 | 67 098.00 | | 84 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 061.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 696.00 | 48 209.00 | | 70 696.00 |
252 Charges sociales | 14 381.00 | 11 525.00 | | 14 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 817.00 | 8 901.00 | | 9 817.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 32.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 256.00 | 193 677.00 | | 265 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 152.00 | -1 924.00 | | 18 152.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 067.00 | -1 863.00 | | 18 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |