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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 035.00 | 885.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 21 955.00 | 33 167.00 | 55 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 668.00 | 26 990.00 | 384 679.00 | 411 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 732 396.00 | | 732 396.00 | 732 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 844 137.00 | | 844 137.00 | 844 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 805.00 | 26 990.00 | 1 228 816.00 | 1 255 805.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 959.00 | 29 866.00 | | 12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 266.00 | 411 663.00 | | 487 266.00 |
DL TOTAL (I) | 775 226.00 | 716 531.00 | | 775 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 467.00 | 29 587.00 | | 146 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 39 097.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 754.00 | 88 829.00 | | 290 754.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 590.00 | 157 513.00 | | 453 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 816.00 | 874 043.00 | | 1 228 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 620.00 | | 1 330 620.00 | 1 330 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 620.00 | | 1 330 620.00 | 1 330 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 572.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 2 572.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -1 572.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 881.00 | 59 231.00 | | 199 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 668.00 | 1 099 807.00 | | 1 402 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 401.00 | 688 145.00 | | 915 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 266.00 | 411 663.00 | | 487 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 830.00 | | 65 816.00 | 455 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 978.00 | 350 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 978.00 | 411 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 1 060.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 449.00 | | 5 673.00 | 49 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 520.00 | | 59 083.00 | 401 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 4 510.00 | | 22 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 327.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | 4 182.00 | | 17 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 443.00 | 131 443.00 | 300 000.00 | 431 443.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 590.00 | 453 590.00 | | 453 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |