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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 459.00 | 461.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 387.00 | 31 240.00 | 26 147.00 | 57 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 916.00 | 36 699.00 | 392 217.00 | 428 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 643 063.00 | | 643 063.00 | 643 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 424.00 | | 801 424.00 | 801 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 340.00 | 36 699.00 | 1 193 641.00 | 1 230 340.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | 71 654.00 | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 753.00 | 361 495.00 | | 532 753.00 |
DL TOTAL (I) | 812 331.00 | 708 149.00 | | 812 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 441.00 | 55 780.00 | | 105 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 13 780.00 | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 814.00 | 219 871.00 | | 255 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 310.00 | 289 431.00 | | 381 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 641.00 | 997 580.00 | | 1 193 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 973.00 | | 1 304 973.00 | 1 304 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 973.00 | | 1 304 973.00 | 1 304 973.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 790.00 | 132 528.00 | | 95 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 577.00 | 1 157 912.00 | | 1 552 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 824.00 | 796 416.00 | | 1 019 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 753.00 | 361 495.00 | | 532 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 334.00 | | 8 583.00 | 420 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 027.00 | | 8 583.00 | 357 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 875.00 | 4 824.00 | | 31 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 212.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | 4 612.00 | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 045.00 | 142 436.00 | 350 609.00 | 493 045.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 310.00 | 282 418.00 | 98 891.00 | 381 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |