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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 247.00 | 673.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 387.00 | 26 628.00 | 30 759.00 | 57 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 334.00 | 31 875.00 | 388 458.00 | 420 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 122.00 | | 609 122.00 | 609 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 455.00 | 31 875.00 | 997 580.00 | 1 029 455.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 654.00 | 12 959.00 | | 71 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 495.00 | 487 266.00 | | 361 495.00 |
DL TOTAL (I) | 708 148.00 | 775 226.00 | | 708 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 780.00 | 146 467.00 | | 55 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 15 060.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 871.00 | 290 754.00 | | 219 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 431.00 | 453 590.00 | | 289 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 580.00 | 1 228 816.00 | | 997 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 114.00 | | 1 155 114.00 | 1 155 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 114.00 | | 1 155 114.00 | 1 155 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 528.00 | 199 881.00 | | 132 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 912.00 | 1 402 668.00 | | 1 157 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 417.00 | 915 402.00 | | 796 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 495.00 | 487 266.00 | | 361 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 668.00 | 8 665.00 | | 411 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 334.00 | | | 420 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 387.00 | 1.00 | | 57 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | 2 265.00 | | 55 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 626.00 | 6 400.00 | | 350 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 4 886.00 | 31 875.00 | 26 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 212.00 | 5 247.00 | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 4 674.00 | 26 626.00 | 21 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 860.00 | 360 834.00 | 342 027.00 | 702 860.00 |
VW T.V.A. | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 431.00 | 264 382.00 | 25 049.00 | 289 431.00 |