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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 434.00 | 98 002.00 | 28 432.00 | 126 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 370.00 | 543 621.00 | 250 749.00 | 794 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 627.00 | 668 245.00 | 795 382.00 | 1 463 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 453.00 | | 376 453.00 | 376 453.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568 576.00 | | 1 568 576.00 | 1 568 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 290.00 | 52 411.00 | 1 478 879.00 | 1 531 290.00 |
BZ Autres créances | 548 497.00 | | 548 497.00 | 548 497.00 |
CF Disponibilités | 862 460.00 | | 862 460.00 | 862 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 906.00 | 52 411.00 | 4 837 495.00 | 4 889 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 534.00 | 720 656.00 | 5 632 877.00 | 6 353 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 366.00 | 1 333 576.00 | | 1 678 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | 344 789.00 | | 60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 377.00 | 2 007 455.00 | | 2 068 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 299.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 940.00 | 213 789.00 | | 215 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 957.00 | 1 943 946.00 | | 1 421 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 634.00 | 381 910.00 | | 1 451 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 740.00 | 170 819.00 | | 433 740.00 |
EA Autres dettes | 40 873.00 | 30 163.00 | | 40 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 564 500.00 | 2 752 021.00 | | 3 564 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 877.00 | 4 759 477.00 | | 5 632 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 908 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 908 955.00 | |
FM Production stockée | | | -647 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 510.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 90.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | 420.00 | | -7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 114 590.00 | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 541.00 | 4 605 466.00 | | 4 280 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 620.00 | 4 260 677.00 | | 4 219 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 921.00 | 344 789.00 | | 60 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 018.00 | 41 190.00 | 963.00 | 628 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 396.00 | 41 190.00 | 963.00 | 601 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 449.00 | 24 962.00 | | 27 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 449.00 | 24 962.00 | | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 635.00 | 1 451 635.00 | | 1 451 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 740.00 | 433 740.00 | | 433 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082 415.00 | 2 082 415.00 | | 2 082 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 615.00 | 2 082 415.00 | 16 200.00 | 2 098 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 542.00 | 2 142 542.00 | | 2 142 542.00 |