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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 111.00 | 88 148.00 | 23 963.00 | 112 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 946.00 | 461 052.00 | 172 894.00 | 633 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 113.00 | 574 056.00 | 713 057.00 | 1 287 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 636.00 | | 351 636.00 | 351 636.00 |
BN En cours de production de biens | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 788.00 | 40 654.00 | 2 037 134.00 | 2 077 788.00 |
BZ Autres créances | 987 467.00 | | 987 467.00 | 987 467.00 |
CF Disponibilités | 282 084.00 | | 282 084.00 | 282 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 243.00 | 40 654.00 | 3 806 589.00 | 3 847 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 356.00 | 614 710.00 | 4 519 646.00 | 5 134 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 168.00 | | | 1 536 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 916.00 | | | 1 993 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 304.00 | | | 1 651 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 187.00 | | | 483 187.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 730.00 | | | 2 525 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 646.00 | | | 4 519 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 730.00 | | | 2 525 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
FD Production vendue biens | 7 296 572.00 | | 7 296 572.00 | 7 296 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 456.00 | | 7 307 456.00 | 7 307 456.00 |
FM Production stockée | | | -221 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 926.00 | |
GE Autres charges | | | 86 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 661.00 | | | -96 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 260.00 | | | 7 170 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 600.00 | | | 7 041 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 856.00 | | 5 331.00 | 1 323 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 073.00 | 1 287 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | 524 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 307.00 | 746 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 622.00 | | | 526 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 034.00 | | 5 331.00 | 781 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 204.00 | 48 926.00 | 42 073.00 | 567 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | 1 766.00 | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 582.00 | 48 926.00 | 40 307.00 | 540 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 304.00 | 1 651 304.00 | | 1 651 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 788.00 | 2 077 788.00 | | 2 077 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 386 269.00 | 386 269.00 | | 386 269.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 309 474.00 | 309 474.00 | | 309 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 501.00 | 3 153 301.00 | 16 200.00 | 3 169 501.00 |
VW T.V.A. | 372 367.00 | 372 367.00 | | 372 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 320.00 | 2 464 320.00 | | 2 464 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
ST Autres comptes | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615 932.00 | | | 2 615 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 010.00 | | | 289 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 001.00 | | | 670 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 119.00 | | | 910 119.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 418 451.00 | | | 3 418 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |