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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 505.00 | 104 839.00 | 30 666.00 | 135 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 529.00 | 435 742.00 | 209 787.00 | 645 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 856.00 | 567 204.00 | 756 653.00 | 1 323 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 615.00 | | 343 615.00 | 343 615.00 |
BN En cours de production de biens | 281 999.00 | | 281 999.00 | 281 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 465.00 | 40 654.00 | 1 149 811.00 | 1 190 465.00 |
BZ Autres créances | 844 493.00 | | 844 493.00 | 844 493.00 |
CF Disponibilités | 724 273.00 | | 724 273.00 | 724 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 413.00 | 40 654.00 | 3 357 759.00 | 3 398 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 269.00 | 607 858.00 | 4 114 411.00 | 4 722 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 288.00 | | | 1 539 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 257.00 | | | 1 965 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 359.00 | | | 257 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 482.00 | | | 1 105 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 155.00 | | | 2 149 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 411.00 | | | 4 114 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 155.00 | | | 2 149 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FD Production vendue biens | 5 762 150.00 | | 5 762 150.00 | 5 762 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 576.00 | | 5 763 576.00 | 5 763 576.00 |
FM Production stockée | | | -1 286 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 107 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 786.00 | | | 133 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 404.00 | | | 4 632 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 525.00 | | | 4 535 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 628.00 | | 17 442.00 | 1 463 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 213.00 | 1 323 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 213.00 | 781 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 622.00 | | | 526 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 806.00 | | 17 442.00 | 920 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 245.00 | 56 171.00 | 157 213.00 | 668 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 623.00 | 56 171.00 | 157 213.00 | 641 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 411.00 | 3 811.00 | 15 568.00 | 52 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 411.00 | 3 811.00 | 15 568.00 | 52 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 411.00 | 3 811.00 | 15 568.00 | 52 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 15 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 482.00 | 1 105 482.00 | | 1 105 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 465.00 | 1 190 465.00 | | 1 190 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 420 018.00 | 420 018.00 | | 420 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 612.00 | 2 038 412.00 | 16 200.00 | 2 054 612.00 |
VW T.V.A. | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 796.00 | 1 891 796.00 | | 1 891 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
ST Autres comptes | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 106.00 | | | 227 106.00 |
YT Sous‐traitance | 848 057.00 | | | 848 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 438.00 | | | 740 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 195.00 | | | 817 195.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 759.00 | | | 1 556 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |