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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 017.00 | 15 493.00 | 10 523.00 | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 317.00 | 47 125.00 | 12 193.00 | 59 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 714.00 | 40 788.00 | 10 926.00 | 51 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 710.00 | 103 407.00 | 94 303.00 | 197 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
BN En cours de production de biens | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 306.00 | | 651 306.00 | 651 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 503.00 | 647.00 | 734 856.00 | 735 503.00 |
BZ Autres créances | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CF Disponibilités | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 245.00 | 647.00 | 2 147 598.00 | 2 148 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 955.00 | 104 054.00 | 2 241 902.00 | 2 345 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DG Autres réserves | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
DL TOTAL (I) | 594 801.00 | | | 594 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 462.00 | | | 262 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 296.00 | | | 491 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 384.00 | | | 492 384.00 |
EA Autres dettes | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 101.00 | | | 1 647 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 902.00 | | | 2 241 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 373.00 | | | 1 515 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 628.00 | 17 778.00 | | 85 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 5 260.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 395.00 | 12 518.00 | | 75 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 296.00 | 491 296.00 | | 491 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 384.00 | 492 384.00 | | 492 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 283.00 | 290 283.00 | | 290 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 462.00 | 130 734.00 | 131 728.00 | 262 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 448.00 | 906 448.00 | | 906 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 109.00 | 906 448.00 | 60 662.00 | 967 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 834.00 | 1 405 106.00 | 131 728.00 | 1 536 834.00 |