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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 320.00 | 28 153.00 | 5 167.00 | 33 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 066.00 | 70 699.00 | 81 368.00 | 152 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222.00 | 51 299.00 | 27 923.00 | 79 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 231.00 | 150 150.00 | 201 081.00 | 351 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 659.00 | | 396 659.00 | 396 659.00 |
BN En cours de production de biens | 866 767.00 | | 866 767.00 | 866 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 595.00 | | 858 595.00 | 858 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 624.00 | | 498 624.00 | 498 624.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 961.00 | | 3 552 961.00 | 3 552 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 192.00 | 150 150.00 | 3 754 042.00 | 3 904 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 237 315.00 | | | 237 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
DL TOTAL (I) | 551 412.00 | | | 551 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 936.00 | | | 2 054 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 983.00 | | | 638 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 873.00 | | | 507 873.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 630.00 | | | 3 202 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 042.00 | | | 3 754 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 129.00 | | | 3 153 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 795.00 | | | 705 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 018.00 | 27 132.00 | | 123 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536.00 | 5 617.00 | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 21 515.00 | | 100 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 983.00 | 638 983.00 | | 638 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 873.00 | 507 873.00 | | 507 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 936.00 | 2 015 436.00 | 39 500.00 | 2 054 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 869.00 | 725 869.00 | | 725 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 491.00 | 725 869.00 | 86 622.00 | 812 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 630.00 | 3 163 129.00 | 39 500.00 | 3 202 630.00 |