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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 222.00 | 22 536.00 | 7 686.00 | 30 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 423.00 | 54 396.00 | 65 027.00 | 119 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 328.00 | 46 086.00 | 9 242.00 | 55 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 351.00 | 123 018.00 | 217 333.00 | 340 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
BN En cours de production de biens | 645 632.00 | | 645 632.00 | 645 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 478.00 | | 855 478.00 | 855 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 595.00 | | 726 595.00 | 726 595.00 |
BZ Autres créances | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CF Disponibilités | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 393.00 | | 2 875 393.00 | 2 875 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 745.00 | 123 018.00 | 3 092 726.00 | 3 215 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 372 801.00 | | | 372 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 485.00 | | | -135 485.00 |
DL TOTAL (I) | 459 316.00 | | | 459 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 521.00 | | | 1 505 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 684.00 | | | 421 684.00 |
EA Autres dettes | 374 994.00 | | | 374 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 411.00 | | | 2 633 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 726.00 | | | 3 092 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 524.00 | | | 2 547 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 407.00 | 19 611.00 | | 103 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 493.00 | 7 042.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 913.00 | 12 569.00 | | 87 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 963.00 | 330 963.00 | | 330 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 684.00 | 421 684.00 | | 421 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 521.00 | 1 419 634.00 | 85 887.00 | 1 505 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 819.00 | 875 819.00 | | 875 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 197.00 | 875 819.00 | 135 378.00 | 1 011 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 411.00 | 2 547 524.00 | 85 887.00 | 2 633 411.00 |