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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 183.00 | 7 664.00 | 7 519.00 | 15 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 352.00 | 5 811.00 | 7 541.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 535.00 | 13 475.00 | 70 061.00 | 83 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 305 165.00 | | 305 165.00 | 305 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 464.00 | 13 475.00 | 430 989.00 | 444 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 397.00 | 194 369.00 | | 201 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 412.00 | 7 029.00 | | 43 412.00 |
DL TOTAL (I) | 255 810.00 | 212 397.00 | | 255 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 731.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 58 179.00 | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 48 171.00 | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 76 563.00 | 25 427.00 | | 76 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 179.00 | 132 508.00 | | 175 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 989.00 | 344 906.00 | | 430 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 179.00 | 132 508.00 | | 175 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |