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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 074.00 | 10 626.00 | 6 448.00 | 17 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 8 883.00 | 20 114.00 | 28 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 165.00 | 19 509.00 | 96 657.00 | 116 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BZ Autres créances | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CF Disponibilités | 319 902.00 | | 319 902.00 | 319 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 302.00 | | 393 302.00 | 393 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 467.00 | 19 509.00 | 489 958.00 | 509 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 810.00 | 201 397.00 | | 244 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 603.00 | 43 412.00 | | 75 603.00 |
DL TOTAL (I) | 331 413.00 | 255 810.00 | | 331 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 1 527.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 43 415.00 | | 12 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | 53 674.00 | | 45 415.00 |
EA Autres dettes | 18 039.00 | 76 563.00 | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 545.00 | 175 179.00 | | 158 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 958.00 | 430 989.00 | | 489 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 970.00 | 108 402.00 | 457 568.00 | 565 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
VP Divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 515.00 | 186 947.00 | 457 568.00 | 644 515.00 |