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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 151.00 | 11 782.00 | 3 370.00 | 15 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 14 229.00 | 15 629.00 | 29 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 246.00 | 26 010.00 | 89 236.00 | 115 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 389 323.00 | | 389 323.00 | 389 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 174.00 | | 426 174.00 | 426 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 420.00 | 26 010.00 | 515 410.00 | 541 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 413.00 | 244 810.00 | | 320 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 624.00 | 75 603.00 | | 70 624.00 |
DL TOTAL (I) | 402 037.00 | 331 413.00 | | 402 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 2 508.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 12 583.00 | | 35 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 179.00 | 45 415.00 | | 39 179.00 |
EA Autres dettes | 34 552.00 | 18 039.00 | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 373.00 | 158 545.00 | | 113 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 410.00 | 489 958.00 | | 515 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 568.00 | 116 120.00 | 341 449.00 | 457 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 941.00 | 229 493.00 | 341 449.00 | 570 941.00 |