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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 374.00 | 826.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 574.00 | 24 988.00 | 15 586.00 | 40 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 389.00 | 95 390.00 | 75 999.00 | 171 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 885.00 | 120 752.00 | 268 134.00 | 388 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 040.00 | 120 752.00 | 423 288.00 | 544 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 294.00 | 104 795.00 | | 53 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 775.00 | 98 499.00 | | 75 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | 2 188.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 139 438.00 | 214 282.00 | | 139 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 175.00 | 101 898.00 | | 42 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 600.00 | 4 052.00 | | 141 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 36 534.00 | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 62 145.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 431.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 850.00 | 206 060.00 | | 283 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 288.00 | 420 343.00 | | 423 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 669.00 | 27 622.00 | 2 539.00 | 95 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 240.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | 27 382.00 | 2 539.00 | 95 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 175.00 | 32 099.00 | 10 075.00 | 42 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 045.00 | 11 680.00 | 15 365.00 | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 850.00 | 273 774.00 | 10 075.00 | 283 850.00 |