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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 854.00 | 346.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 902.00 | 1 712.00 | 7 191.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 045.00 | 31 327.00 | 8 718.00 | 40 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 223.00 | 120 516.00 | 59 708.00 | 180 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 593.00 | 154 408.00 | 254 185.00 | 408 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 302 831.00 | | 302 831.00 | 302 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 682.00 | | 329 682.00 | 329 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 275.00 | 154 408.00 | 583 867.00 | 738 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 187.00 | 129 069.00 | | 150 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 974.00 | 21 118.00 | | 147 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332.00 | 951.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 307 293.00 | 159 937.00 | | 307 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 43 045.00 | | 54 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 103.00 | 65 359.00 | | 88 103.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 318.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 573.00 | 250 378.00 | | 276 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 867.00 | 410 315.00 | | 583 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 840.00 | 24 247.00 | 3 675.00 | 133 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 240.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 227.00 | 24 007.00 | 3 675.00 | 133 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 574.00 | 276 574.00 | | 276 574.00 |