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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 614.00 | 586.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 902.00 | 518.00 | 8 384.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 27 843.00 | 9 922.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 939.00 | 104 866.00 | 47 074.00 | 151 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 529.00 | 133 840.00 | 241 689.00 | 375 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CF Disponibilités | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 155.00 | 133 840.00 | 410 315.00 | 544 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 069.00 | 53 294.00 | | 129 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | 75 775.00 | | 21 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 570.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 159 937.00 | 139 438.00 | | 159 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 655.00 | 141 600.00 | | 141 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 045.00 | 29 934.00 | | 43 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | 69 140.00 | | 65 359.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 002.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 378.00 | 283 850.00 | | 250 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 315.00 | 423 288.00 | | 410 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 752.00 | 27 911.00 | 14 823.00 | 120 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 240.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | 27 671.00 | 14 823.00 | 120 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 331.00 | 12 966.00 | 15 365.00 | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |