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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 118.00 | 51 556.00 | 53 562.00 | 105 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 7 590.00 | 30 519.00 | 38 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 882.00 | 59 147.00 | 224 736.00 | 283 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BT Marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 361.00 | | 198 362.00 | 198 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 244.00 | 59 147.00 | 423 097.00 | 482 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 90 814.00 | 48 399.00 | | 90 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 789.00 | 42 415.00 | | 73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 172 303.00 | 98 514.00 | | 172 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 088.00 | 142 432.00 | | 149 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 847.00 | 38 272.00 | | 32 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 262.00 | 49 111.00 | | 57 262.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 794.00 | 250 119.00 | | 250 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 097.00 | 348 632.00 | | 423 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 153.00 | 23 985.00 | 1 991.00 | 37 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | 23 985.00 | 1 991.00 | 37 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 088.00 | 45 818.00 | 89 115.00 | 149 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 239.00 | 30.00 | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 794.00 | 147 525.00 | 89 115.00 | 250 794.00 |