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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502.00 | 71 503.00 | 44 999.00 | 116 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 11 401.00 | 26 708.00 | 38 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 266.00 | 82 904.00 | 212 362.00 | 295 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BT Marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 778.00 | | 225 778.00 | 225 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 044.00 | 82 904.00 | 438 140.00 | 521 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 603.00 | 90 814.00 | | 154 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | 73 789.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 213 975.00 | 172 303.00 | | 213 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 269.00 | 149 088.00 | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 32 847.00 | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 770.00 | 57 262.00 | | 74 770.00 |
EA Autres dettes | 15 548.00 | 11 598.00 | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 164.00 | 250 794.00 | | 224 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 140.00 | 423 097.00 | | 438 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 147.00 | 23 758.00 | | 59 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 23 758.00 | | 59 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 269.00 | 46 738.00 | 56 531.00 | 103 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 163.00 | 167 632.00 | 56 531.00 | 224 163.00 |