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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 342.00 | 119 174.00 | 77 168.00 | 196 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 361.00 | 31 711.00 | 131 650.00 | 163 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 283.00 | 150 885.00 | 364 398.00 | 515 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 411.00 | 150 885.00 | 512 526.00 | 663 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 765.00 | 186 275.00 | | 177 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 499.00 | 71 490.00 | | 46 499.00 |
DL TOTAL (I) | 231 964.00 | 265 466.00 | | 231 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 044.00 | 234 926.00 | | 188 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 37 452.00 | | 26 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 306.00 | 106 775.00 | | 54 306.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 36 799.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 562.00 | 415 951.00 | | 280 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 526.00 | 681 417.00 | | 512 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 392.00 | 48 493.00 | | 102 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 392.00 | 48 493.00 | | 102 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 044.00 | 55 901.00 | 132 143.00 | 188 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 562.00 | 148 419.00 | 132 143.00 | 280 562.00 |