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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 048.00 | | 601 048.00 | 601 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CF Disponibilités | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 333.00 | | 707 333.00 | 707 333.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 600.00 | 169 700.00 | | 255 600.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 136.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 747.00 | 85 913.00 | | 88 747.00 |
DL TOTAL (I) | 355 496.00 | 266 749.00 | | 355 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 112.00 | 234 263.00 | | 177 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 924.00 | 152 415.00 | | 164 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 4 111.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 8 179.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 837.00 | 398 968.00 | | 351 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 333.00 | 665 717.00 | | 707 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 889.00 | 221 976.00 | | 232 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 095.00 | | 18.00 | 602 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 601 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 030.00 | | 18.00 | 601 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 924.00 | 164 924.00 | | 164 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 112.00 | 58 165.00 | 118 947.00 | 177 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VP Divers | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 837.00 | 232 889.00 | 118 947.00 | 351 837.00 |