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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 078.00 | | 601 078.00 | 601 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BZ Autres créances | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CF Disponibilités | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 529.00 | | 762 529.00 | 762 529.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 890.00 | 344 490.00 | | 429 890.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 314.00 | 85 419.00 | | 78 314.00 |
DL TOTAL (I) | 519 230.00 | 440 916.00 | | 519 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 849.00 | 149 389.00 | | 90 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 924.00 | 123 217.00 | | 93 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 639.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | 33 653.00 | | 49 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 299.00 | 306 898.00 | | 243 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 529.00 | 747 814.00 | | 762 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 336.00 | 217 328.00 | | 31 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 735.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 130.00 | 309 431.00 | | 334 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 816.00 | 224 011.00 | | 255 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 314.00 | 85 419.00 | | 78 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 063.00 | | 15.00 | 601 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 063.00 | | 15.00 | 601 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
UX Autres créances clients | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 849.00 | 59 513.00 | 31 336.00 | 90 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 299.00 | 211 963.00 | 31 336.00 | 243 299.00 |