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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 095.00 | | 601 095.00 | 601 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BZ Autres créances | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CF Disponibilités | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 900.00 | | 738 900.00 | 738 900.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 190.00 | 429 890.00 | | 508 190.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | 78 314.00 | | 77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 597 023.00 | 519 230.00 | | 597 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 336.00 | 90 849.00 | | 31 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 199.00 | 93 924.00 | | 69 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 8 826.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 134.00 | 49 699.00 | | 39 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 877.00 | 243 299.00 | | 141 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 900.00 | 762 529.00 | | 738 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 877.00 | 211 963.00 | | 141 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 927.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 915.00 | 334 130.00 | | 355 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 122.00 | 255 816.00 | | 278 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 793.00 | 78 314.00 | | 77 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 078.00 | | 17.00 | 601 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 078.00 | | 17.00 | 601 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
UX Autres créances clients | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |