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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -441.00 | -125.00 | | -441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | -316.00 | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 12 119.00 | 559.00 | | 12 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 027.00 | 157 773.00 | | 140 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 510.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 271.00 | 158 283.00 | | 142 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 389.00 | 158 842.00 | | 154 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 1 568.00 | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 1 568.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | 1 532.00 | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 503.00 | 5 325.00 | | 28 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943.00 | 5 641.00 | | 16 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 560.00 | -316.00 | | 11 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |