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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 271.00 | | 197 271.00 | 197 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 258.00 | | 235 258.00 | 235 258.00 |
CU Autres participations | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 631.00 | 8 608.00 | | 13 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 988.00 | 5 024.00 | | 26 988.00 |
DL TOTAL (I) | 116 719.00 | 89 731.00 | | 116 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 309.00 | 132 712.00 | | 117 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 6 076.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 539.00 | 143 538.00 | | 118 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 258.00 | 233 269.00 | | 235 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 478.00 | 20 370.00 | | 30 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490.00 | 15 347.00 | | 3 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 988.00 | 5 024.00 | | 26 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 366.00 | 23 200.00 | 46 166.00 | 69 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |