| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 269.00 | | 233 269.00 | 233 269.00 |
CU Autres participations | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 1 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 608.00 | 11 019.00 | | 8 608.00 |
DH Report à nouveau | | -441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | -2 411.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 89 731.00 | 9 708.00 | | 89 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 712.00 | 119 160.00 | | 132 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 160.00 | 140 027.00 | | 119 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 3 514.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 538.00 | 122 674.00 | | 143 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 269.00 | 132 381.00 | | 233 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 370.00 | 25 541.00 | | 20 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 347.00 | 27 952.00 | | 15 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | -2 411.00 | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 400.00 | 9 318.00 | 47 082.00 | 56 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |