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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 128.00 | 3 692.00 | 435.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 10 612.00 | 9 969.00 | 20 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 231.00 | 106 896.00 | 334.00 | 107 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 942.00 | 121 202.00 | 13 740.00 | 134 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 155.00 | 97 411.00 | 26 743.00 | 124 155.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 169.00 | 97 411.00 | 59 757.00 | 157 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 112.00 | 218 613.00 | 73 498.00 | 292 112.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 789.00 | | | -156 789.00 |
DL TOTAL (I) | -95 723.00 | | | -95 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 411.00 | | | 309 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 789.00 | | | -156 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 345.00 | | 66 598.00 | 68 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | | 206.00 | 20 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 841.00 | | 66 392.00 | 43 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 6 470.00 | | 7 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 316.00 | 1 376.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 5 094.00 | | 5 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 568.00 | 86 401.00 | | 100 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
UX Autres créances clients | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 568.00 | | | -100 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 923.00 | 156 691.00 | 107 232.00 | 263 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 222.00 | 155 056.00 | | 169 222.00 |