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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 709.00 | 27 706.00 | 1 003.00 | 28 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 034.00 | 77 645.00 | 94 389.00 | 172 034.00 |
BZ Autres créances | 260 476.00 | | 260 476.00 | 260 476.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 106.00 | 77 645.00 | 360 460.00 | 438 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 816.00 | 105 352.00 | 361 463.00 | 466 816.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 2 997.00 | 1 003.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
DL TOTAL (I) | 287 687.00 | | | 287 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 463.00 | | | 361 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 171.00 | |
GE Autres charges | | | 97 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 759.00 | | | -106 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 698.00 | | | -263 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 929.00 | | | 356 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 898.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 898.00 | 28 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041.00 | 4 669.00 | | 20 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 4 669.00 | | 15 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
UX Autres créances clients | 172 035.00 | 172 035.00 | | 172 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 476.00 | 260 476.00 | | 260 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 133.00 | 433 133.00 | | 433 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |