| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 15 912.00 | 4 669.00 | 20 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 607.00 | 129 934.00 | 5 673.00 | 135 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 936.00 | 97 411.00 | 278 524.00 | 375 936.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 753.00 | 97 411.00 | 288 342.00 | 385 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 361.00 | 227 346.00 | 294 015.00 | 521 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | 2 997.00 | 1 004.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -96 823.00 | | | -96 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
DL TOTAL (I) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 852.00 | | | 217 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 015.00 | | | 294 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 852.00 | | | 217 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 585.00 | | 348 585.00 | 348 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 585.00 | | 348 585.00 | 348 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 153.00 | | | 352 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 943.00 | | 3 000.00 | 134 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 110 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 135 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 233.00 | | 3 000.00 | 110 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305.00 | 5 735.00 | | 14 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | 436.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 5 300.00 | | 10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
UX Autres créances clients | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 3 401.00 | 5 937.00 | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 651.00 | 379 817.00 | 112 834.00 | 492 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |