| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 396.00 | 84 433.00 | 211 963.00 | 296 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 346.00 | 97 783.00 | 354 563.00 | 452 346.00 |
BT Marchandises | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
BZ Autres créances | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CF Disponibilités | 383 970.00 | | 383 970.00 | 383 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 019.00 | | 692 019.00 | 692 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 366.00 | 97 783.00 | 1 046 582.00 | 1 144 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 111.00 | -25 386.00 | | -2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 339.00 | 23 274.00 | | 166 339.00 |
DL TOTAL (I) | 264 227.00 | 97 888.00 | | 264 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 200.00 | 238 299.00 | | 243 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 163.00 | 253 021.00 | | 339 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 957.00 | 129 624.00 | | 71 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 033.00 | 55 999.00 | | 128 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 355.00 | 676 945.00 | | 782 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 582.00 | 774 833.00 | | 1 046 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 529.00 | 232 623.00 | | 247 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 387.00 | 12 630.00 | 1 602 017.00 | 1 589 387.00 |
FG Production vendue services | 336 611.00 | 2 322.00 | 338 933.00 | 336 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 998.00 | 14 953.00 | 1 940 951.00 | 1 925 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 316.00 | |
GE Autres charges | | | 57 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 550.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 550.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 846.00 | 1 618 920.00 | | 1 995 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 507.00 | 1 595 646.00 | | 1 829 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 339.00 | 23 274.00 | | 166 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 384.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 262.00 | | 90 914.00 | 356 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 409.00 | 1 238.00 | 452 346.00 | -6 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 409.00 | 1 238.00 | 296 396.00 | -6 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 872.00 | | 10 354.00 | 280 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 040.00 | | 80 560.00 | 62 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 132.00 | 39 453.00 | 802.00 | 59 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 782.00 | 39 453.00 | 802.00 | 45 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 200.00 | 47 538.00 | 195 662.00 | 243 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 192.00 | 247 529.00 | 195 662.00 | 443 192.00 |