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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 703.00 | 114 400.00 | 171 302.00 | 285 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 993.00 | 127 750.00 | 317 242.00 | 444 993.00 |
BT Marchandises | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
BZ Autres créances | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CF Disponibilités | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 333.00 | | 617 333.00 | 617 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 326.00 | 127 750.00 | 934 575.00 | 1 062 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 853.00 | 4 227.00 | | 42 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 471.00 | 188 625.00 | | 95 471.00 |
DL TOTAL (I) | 248 324.00 | 302 853.00 | | 248 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 668.00 | 320 750.00 | | 172 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 789.00 | 287 665.00 | | 351 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 78 375.00 | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | 86 851.00 | | 81 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 250.00 | 773 643.00 | | 686 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 575.00 | 1 076 496.00 | | 934 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 426.00 | 313 309.00 | | 210 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 021.00 | 77 432.00 | 1 707 453.00 | 1 630 021.00 |
FG Production vendue services | 319 811.00 | 8 743.00 | 328 554.00 | 319 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 832.00 | 86 175.00 | 2 036 007.00 | 1 949 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GE Autres charges | | | 60 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 097.00 | 50 618.00 | | 15 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 097.00 | 51 750.00 | | 15 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 1 148.00 | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | 8 489.00 | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 9 638.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | 42 112.00 | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 62 062.00 | | 28 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 870.00 | 2 038 767.00 | | 2 092 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 399.00 | 1 850 142.00 | | 1 997 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 471.00 | 188 625.00 | | 95 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 685.00 | | 14 742.00 | 448 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 434.00 | 444 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 434.00 | 285 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 155.00 | | 12 982.00 | 291 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 180.00 | | 1 760.00 | 144 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 315.00 | 32 175.00 | 11 740.00 | 107 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 965.00 | 32 175.00 | 11 740.00 | 93 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 668.00 | 48 633.00 | 124 035.00 | 172 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 933.00 | 270 933.00 | | 270 933.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 461.00 | 210 426.00 | 124 035.00 | 334 461.00 |