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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 155.00 | 93 965.00 | 197 189.00 | 291 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 685.00 | 107 315.00 | 341 369.00 | 448 685.00 |
BT Marchandises | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BZ Autres créances | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CF Disponibilités | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 126.00 | | 735 126.00 | 735 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 812.00 | 107 315.00 | 1 076 496.00 | 1 183 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DH Report à nouveau | | -2 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 625.00 | 166 339.00 | | 188 625.00 |
DL TOTAL (I) | 302 853.00 | 264 227.00 | | 302 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 750.00 | 243 200.00 | | 320 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 665.00 | 339 163.00 | | 287 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 71 957.00 | | 78 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 851.00 | 128 033.00 | | 86 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 643.00 | 782 355.00 | | 773 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 496.00 | 1 046 582.00 | | 1 076 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 309.00 | 247 529.00 | | 313 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 069.00 | 19 717.00 | 1 614 786.00 | 1 595 069.00 |
FG Production vendue services | 308 199.00 | 1 651.00 | 309 850.00 | 308 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 268.00 | 21 368.00 | 1 924 636.00 | 1 903 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 180.00 | |
GE Autres charges | | | 57 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 618.00 | 3 900.00 | | 50 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 750.00 | 3 900.00 | | 51 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 80.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 489.00 | 436.00 | | 8 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | 2 652.00 | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 112.00 | 1 247.00 | | 42 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 062.00 | 57 205.00 | | 62 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 767.00 | 1 995 846.00 | | 2 038 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 142.00 | 1 829 507.00 | | 1 850 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 625.00 | 166 339.00 | | 188 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 751.00 | 148 082.00 | 172 669.00 | 320 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VW T.V.A. | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 978.00 | 313 309.00 | 172 669.00 | 485 978.00 |