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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080 486.00 | | 1 080 486.00 | 1 080 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 486.00 | | 4 080 486.00 | 4 080 486.00 |
BZ Autres créances | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CF Disponibilités | 2 406 052.00 | | 2 406 052.00 | 2 406 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 162.00 | | 2 607 162.00 | 2 607 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 648.00 | | 6 687 648.00 | 6 687 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 10 000.00 | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 973.00 | -6 260.00 | | -12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 457.00 | -6 713.00 | | -160 457.00 |
DL TOTAL (I) | 691 570.00 | -2 973.00 | | 691 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 304.00 | 202 044.00 | | 4 950 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 774.00 | 3 736.00 | | 1 045 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 996 078.00 | 272 740.00 | | 5 996 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 648.00 | 269 767.00 | | 6 687 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 774.00 | 272 740.00 | | 1 045 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 459.00 | 6 714.00 | | 160 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 457.00 | -6 713.00 | | -160 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 399.00 | | 3 961 087.00 | 119 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 080 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 399.00 | | 3 961 087.00 | 119 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950 304.00 | | | 4 950 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 774.00 | 1 045 774.00 | | 1 045 774.00 |
VB T. V. A. | 198 956.00 | 198 956.00 | | 198 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 835 000.00 | | | 4 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 078.00 | 1 045 774.00 | | 5 996 078.00 |