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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 248 500.00 | 126 364.00 | 6 122 136.00 | 6 248 500.00 |
AP Constructions | 1 052 178.00 | 76 990.00 | 975 188.00 | 1 052 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 812.00 | 203 354.00 | 7 273 458.00 | 7 476 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CF Disponibilités | 557 777.00 | | 557 777.00 | 557 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 538.00 | 203 354.00 | 8 119 183.00 | 8 322 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 929.00 | -173 430.00 | | -437 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 630.00 | -264 499.00 | | -499 630.00 |
DL TOTAL (I) | 218 441.00 | 643 071.00 | | 218 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508 605.00 | 6 671 758.00 | | 7 508 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 127.00 | 7 440.00 | | 342 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 13 375.00 | | 33 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 742.00 | 6 692 572.00 | | 7 900 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 183.00 | 7 335 644.00 | | 8 119 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 110.00 | 633 572.00 | | 552 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 508 605.00 | | | 7 508 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 909.00 | 89 375.00 | | 166 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 539.00 | 353 874.00 | | 666 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 630.00 | -264 499.00 | | -499 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 496.00 | | 4 881 994.00 | 6 595 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000 678.00 | | 7 476 812.00 | 4 000 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 678.00 | | 7 476 812.00 | 4 000 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 496.00 | | 4 881 994.00 | 6 595 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 508 605.00 | 159 973.00 | | 7 508 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 127.00 | 342 127.00 | | 342 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 742.00 | 552 110.00 | | 7 900 742.00 |