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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595 496.00 | | 3 595 496.00 | 3 595 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 496.00 | | 6 595 496.00 | 6 595 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BZ Autres créances | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CF Disponibilités | 652 353.00 | | 652 353.00 | 652 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 148.00 | | 740 148.00 | 740 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 644.00 | | 7 335 644.00 | 7 335 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 865 000.00 | | 1 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 430.00 | -12 973.00 | | -173 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 499.00 | -160 457.00 | | -264 499.00 |
DL TOTAL (I) | 643 071.00 | 691 570.00 | | 643 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671 758.00 | 4 950 304.00 | | 6 671 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 1 045 774.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 572.00 | 5 996 078.00 | | 6 692 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 644.00 | 6 687 648.00 | | 7 335 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 572.00 | 1 045 774.00 | | 633 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 375.00 | 2.00 | | 89 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 874.00 | 160 459.00 | | 353 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 499.00 | -160 457.00 | | -264 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 486.00 | | 2 515 010.00 | 4 080 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 595 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 595 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 486.00 | | 2 515 010.00 | 4 080 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 671 758.00 | 612 758.00 | | 6 671 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 572.00 | 633 572.00 | | 6 692 572.00 |