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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | -17 156.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 39 393.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 97 414.00 | 62 237.00 | | 97 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 807.00 | 130 746.00 | | 109 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 10 194.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 324.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 339.00 | 141 264.00 | | 120 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 753.00 | 203 502.00 | | 217 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 715.00 | 52 558.00 | | 32 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 102.00 | 45 102.00 | | 40 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925.00 | 5 708.00 | | 4 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 177.00 | 39 394.00 | | 35 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 808.00 | 22 184.00 | 87 623.00 | 109 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 339.00 | 32 716.00 | 87 623.00 | 120 339.00 |