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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
BZ Autres créances | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 866.00 | | 265 866.00 | 265 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 89 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 11.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 118.00 | 32 150.00 | | 62 118.00 |
DL TOTAL (I) | 212 280.00 | 165 161.00 | | 212 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 078.00 | 66 991.00 | | 45 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | 15 655.00 | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 366.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 586.00 | 83 013.00 | | 53 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 866.00 | 248 175.00 | | 265 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 867.00 | 38 549.00 | | 22 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 435.00 | 36 819.00 | | 66 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | 4 668.00 | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 118.00 | 32 151.00 | | 62 118.00 |