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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 33 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 414.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 55 596.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 165 161.00 | 133 011.00 | | 165 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 991.00 | 88 560.00 | | 66 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | 15 473.00 | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 54.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 013.00 | 104 150.00 | | 83 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 175.00 | 237 161.00 | | 248 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 549.00 | 37 946.00 | | 38 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 819.00 | 60 327.00 | | 36 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668.00 | 4 730.00 | | 4 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | 55 597.00 | | 32 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 992.00 | 22 528.00 | 44 464.00 | 66 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 014.00 | 38 550.00 | 44 464.00 | 83 014.00 |