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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 948.00 | 602.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 917.00 | 78 784.00 | 92 133.00 | 170 917.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 642.00 | 79 732.00 | 104 909.00 | 184 642.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
084 Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
110 Total général Actif | 208 545.00 | 79 732.00 | 128 813.00 | 208 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 158.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 118.00 | | | 182 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
252 Charges sociales | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 557.00 | | | -35 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 335.00 | | | -49 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |